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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BT Marchandises | 784 084.00 | 10 416.00 | 773 668.00 | 784 084.00 |
BZ Autres créances | 102 273.00 | | 102 273.00 | 102 273.00 |
CF Disponibilités | 770 765.00 | | 770 765.00 | 770 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 853.00 | 10 416.00 | 1 647 437.00 | 1 657 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 852.00 | 10 416.00 | 1 648 436.00 | 1 658 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 572.00 | 158 509.00 | | 226 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 612.00 | 68 063.00 | | 67 612.00 |
DL TOTAL (I) | 305 185.00 | 237 572.00 | | 305 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 761.00 | 810 494.00 | | 1 198 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 087.00 | 37 132.00 | | 137 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 404.00 | 12 542.00 | | 7 404.00 |
EA Autres dettes | | 40 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 343 252.00 | 900 896.00 | | 1 343 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 436.00 | 1 138 468.00 | | 1 648 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 198 761.00 | | | 1 198 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 384.00 | | 1 552 384.00 | 1 552 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 384.00 | | 1 552 384.00 | 1 552 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 115.00 | 583.00 | | 23 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 115.00 | 23 698.00 | | 23 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 884.00 | -23 698.00 | | 6 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 293.00 | 20 598.00 | | 26 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 912.00 | 1 073 101.00 | | 1 594 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 300.00 | 1 005 037.00 | | 1 527 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 612.00 | 68 063.00 | | 67 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 416.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 115.00 | 10 416.00 | 23 115.00 | 23 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 115.00 | 10 416.00 | 23 115.00 | 23 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 416.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 087.00 | 137 087.00 | | 137 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 198 761.00 | 1 198 761.00 | | 1 198 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 003.00 | 103 004.00 | 999.00 | 104 003.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 252.00 | 1 343 252.00 | | 1 343 252.00 |