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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17 909.00 | |
AN Terrains | | | 30 000.00 | |
AP Constructions | | | 240 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 137 324.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 109 614.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 611 147.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 119 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 678 366.00 | |
BZ Autres créances | | | -142 003.00 | |
CF Disponibilités | | | 102 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 760 703.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 296 850.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 102.00 | 261 415.00 | | 374 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 071.00 | 112 688.00 | | 30 071.00 |
DL TOTAL (I) | 415 173.00 | 385 102.00 | | 415 173.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 708.00 | 427 890.00 | | 376 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 482.00 | 100 220.00 | | 99 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 041.00 | 197 053.00 | | 144 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 807.00 | 189 282.00 | | 201 807.00 |
EA Autres dettes | 39 640.00 | 65 282.00 | | 39 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 677.00 | 979 727.00 | | 861 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 850.00 | 1 364 829.00 | | 1 296 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 304.00 | 614 767.00 | | 577 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 211 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 359 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 504.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 1 064.00 | | 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 1 381.00 | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641.00 | 61 122.00 | | 1 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 9 782.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 641.00 | 80 904.00 | | 21 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 081.00 | -79 523.00 | | -21 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 449.00 | 39 415.00 | | 21 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 581.00 | 1 852 596.00 | | 1 370 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 510.00 | 1 739 909.00 | | 1 340 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 071.00 | 112 688.00 | | 30 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 000.00 | | 86 851.00 | 696 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | 20 145.00 | 2 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 256.00 | | 66 706.00 | 693 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 332.00 | 98 371.00 | | 148 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | 2 406.00 | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 259.00 | 95 965.00 | | 146 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 792.00 | 54 888.00 | | 15 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 792.00 | 54 888.00 | | 15 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 041.00 | 144 041.00 | | 144 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 424 450.00 | | | 424 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 618.00 | | | 255 618.00 |
VB T. V. A. | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 708.00 | 42 335.00 | 143 239.00 | 376 708.00 |
VI Groupe et associés | 99 482.00 | 99 482.00 | | 99 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 264.00 | 746 764.00 | 500.00 | 747 264.00 |
VW T.V.A. | 118 021.00 | 118 021.00 | | 118 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 677.00 | 527 304.00 | 143 239.00 | 861 677.00 |