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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 291 847.00 | 3 538 730.00 | 12 753 117.00 | 16 291 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665 545.00 | | 665 545.00 | 665 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 957 391.00 | 3 538 730.00 | 13 418 662.00 | 16 957 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 339.00 | | 151 339.00 | 151 339.00 |
BZ Autres créances | 151 173.00 | | 151 173.00 | 151 173.00 |
CF Disponibilités | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 092.00 | | 357 092.00 | 357 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 314 484.00 | 3 538 730.00 | 13 775 754.00 | 17 314 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 765 471.00 | -1 303 318.00 | | -1 765 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 451.00 | -462 153.00 | | -473 451.00 |
DL TOTAL (I) | -2 237 921.00 | -1 764 471.00 | | -2 237 921.00 |
DP Provisions pour risques | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 177 745.00 | 15 516 863.00 | | 15 177 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 777.00 | 266 998.00 | | 117 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735.00 | 75 912.00 | | 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 092.00 | | | 684 092.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 984 258.00 | 15 863 681.00 | | 15 984 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 775 754.00 | 14 128 628.00 | | 13 775 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 582.00 | | 1 487 582.00 | 1 487 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 582.00 | | 1 487 582.00 | 1 487 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 584.00 | 1 561 343.00 | | 1 487 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 035.00 | 2 023 496.00 | | 1 961 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 451.00 | -462 153.00 | | -473 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 417 611.00 | | 570 077.00 | 16 417 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 297.00 | 665 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 297.00 | 16 957 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 291 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 721 770.00 | | 570 077.00 | 15 721 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 842.00 | | | 695 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 737 173.00 | 801 557.00 | | 2 737 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737 173.00 | 801 557.00 | | 2 737 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 177 745.00 | 65 068.00 | | 15 177 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 777.00 | 117 777.00 | | 117 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 092.00 | 684 092.00 | | 684 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665 545.00 | 60 594.00 | 604 951.00 | 665 545.00 |
UX Autres créances clients | 151 339.00 | 151 339.00 | | 151 339.00 |
VB T. V. A. | 149 232.00 | 149 232.00 | | 149 232.00 |
VI Groupe et associés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 664.00 | | | 337 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 057.00 | 363 106.00 | 604 951.00 | 968 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 984 258.00 | 871 581.00 | | 15 984 258.00 |