| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 088.00 | 15 314.00 | 2 774.00 | 18 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 558.00 | 3 835.00 | 3 724.00 | 7 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 646.00 | 19 149.00 | 126 497.00 | 145 646.00 |
060 Stock marchandises | 143 016.00 | | 143 016.00 | 143 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 439.00 | | 112 439.00 | 112 439.00 |
072 Créances – Autres | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 802.00 | | 273 802.00 | 273 802.00 |
110 Total général Actif | 419 449.00 | 19 149.00 | 400 300.00 | 419 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 212 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 731.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 916.00 | | | 138 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |