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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 298 338.00 | 3 495 435.00 | 12 802 903.00 | 16 298 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652 442.00 | | 652 442.00 | 652 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 950 780.00 | 3 495 435.00 | 13 455 345.00 | 16 950 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 429.00 | | 149 429.00 | 149 429.00 |
BZ Autres créances | 207 558.00 | | 207 558.00 | 207 558.00 |
CF Disponibilités | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 657.00 | | 399 657.00 | 399 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 350 437.00 | 3 495 435.00 | 13 855 002.00 | 17 350 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 769 557.00 | -1 313 703.00 | | -1 769 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 326.00 | -455 854.00 | | -456 326.00 |
DL TOTAL (I) | -2 224 882.00 | -1 768 557.00 | | -2 224 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 632.00 | 104 632.00 | | 104 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 632.00 | 104 632.00 | | 104 632.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 826 465.00 | 15 200 740.00 | | 14 826 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 671.00 | 380 587.00 | | 145 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 495.00 | 78 965.00 | | 4 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996 277.00 | | | 996 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 975 253.00 | 15 662 637.00 | | 15 975 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 855 002.00 | 13 998 713.00 | | 13 855 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 976.00 | | 1 472 976.00 | 1 472 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 976.00 | | 1 472 976.00 | 1 472 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 978.00 | 1 607 098.00 | | 1 472 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 304.00 | 2 062 952.00 | | 1 929 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 326.00 | -455 854.00 | | -456 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 150 250.00 | | 830 231.00 | 16 150 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 468 107.00 | | 830 231.00 | 15 468 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 143.00 | | | 682 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 502.00 | 795 933.00 | | 2 699 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 502.00 | 795 933.00 | | 2 699 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 632.00 | | | 104 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 632.00 | | | 104 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 826 465.00 | 63 563.00 | | 14 826 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 671.00 | 145 671.00 | | 145 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996 277.00 | 996 277.00 | | 996 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652 442.00 | 59 402.00 | 593 040.00 | 652 442.00 |
UX Autres créances clients | 149 429.00 | 149 429.00 | | 149 429.00 |
VB T. V. A. | 205 505.00 | 205 505.00 | | 205 505.00 |
VI Groupe et associés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 709.00 | | | 372 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 428.00 | 416 388.00 | 593 040.00 | 1 009 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 975 253.00 | 1 212 351.00 | | 15 975 253.00 |