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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 275 139.00 | 3 185 367.00 | 11 089 772.00 | 14 275 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676 820.00 | | 676 820.00 | 676 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 951 959.00 | 3 185 367.00 | 11 766 592.00 | 14 951 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 938.00 | | 155 938.00 | 155 938.00 |
BZ Autres créances | 141 951.00 | | 141 951.00 | 141 951.00 |
CF Disponibilités | 1 197 451.00 | | 1 197 451.00 | 1 197 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 340.00 | | 1 495 340.00 | 1 495 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 825 561.00 | 3 185 367.00 | 13 640 194.00 | 16 825 561.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 378 262.00 | | 378 262.00 | 378 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -504 444.00 | -237 481.00 | | -504 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 106.00 | -266 963.00 | | -204 106.00 |
DK Provisions réglementées | 1 634 930.00 | 1 244 356.00 | | 1 634 930.00 |
DL TOTAL (I) | 927 380.00 | 740 912.00 | | 927 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 435 468.00 | 9 225 116.00 | | 8 435 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638 862.00 | 3 841 529.00 | | 3 638 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 184.00 | 262 803.00 | | 287 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 031.00 | 54 052.00 | | 68 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 269.00 | 283 269.00 | | 283 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 712 814.00 | 13 666 769.00 | | 12 712 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 640 194.00 | 14 407 682.00 | | 13 640 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 547 794.00 | | 1 547 794.00 | 1 547 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 794.00 | | 1 547 794.00 | 1 547 794.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 629.00 | | | 536 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 629.00 | | | 536 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 927 203.00 | 390 088.00 | | 927 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927 203.00 | 390 088.00 | | 927 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 574.00 | -390 088.00 | | -390 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 424.00 | 1 574 399.00 | | 2 084 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 529.00 | 1 841 362.00 | | 2 288 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 106.00 | -266 963.00 | | -204 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 982 790.00 | | | 14 982 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 831.00 | 676 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 831.00 | 14 951 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 275 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 275 139.00 | | | 14 275 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 651.00 | | | 707 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 610.00 | 713 757.00 | | 2 471 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 610.00 | 713 757.00 | | 2 471 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 244 356.00 | 927 203.00 | 536 629.00 | 1 244 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 356.00 | 927 203.00 | 536 629.00 | 1 244 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 638 862.00 | 42 862.00 | | 3 638 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 184.00 | 287 184.00 | | 287 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 269.00 | 283 269.00 | | 283 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676 820.00 | 30 831.00 | 645 989.00 | 676 820.00 |
UX Autres créances clients | 155 938.00 | 155 938.00 | | 155 938.00 |
VB T. V. A. | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 435 468.00 | 801 648.00 | 3 046 592.00 | 8 435 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 708.00 | 328 720.00 | 645 989.00 | 974 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 712 814.00 | 1 482 994.00 | 3 046 592.00 | 12 712 814.00 |