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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 052.00 | 95 597.00 | 46 456.00 | 142 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 457.00 | 98 002.00 | 46 456.00 | 144 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 490.00 | | 97 490.00 | 97 490.00 |
BZ Autres créances | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
CF Disponibilités | 235 127.00 | | 235 127.00 | 235 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 863.00 | | 379 863.00 | 379 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 320.00 | 98 002.00 | 426 319.00 | 524 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 711.00 | | | -47 711.00 |
DL TOTAL (I) | -35 257.00 | | | -35 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 296.00 | | | 215 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 926.00 | | | 203 926.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 576.00 | | | 461 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 319.00 | | | 426 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 280.00 | | | 246 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
FG Production vendue services | 719 689.00 | | 719 689.00 | 719 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 546.00 | | 747 546.00 | 747 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 644.00 | |
GE Autres charges | | | 48 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 774.00 | | | 815 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 485.00 | | | 863 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 711.00 | | | -47 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 316.00 | | | 183 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 843.00 | | | 229 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | | | 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 386.00 | 144 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 384.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 502.00 | 144 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 959.00 | | | 221 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 157.00 | 32 526.00 | 114 681.00 | 180 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 773.00 | 32 526.00 | 114 297.00 | 179 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 97 490.00 | 97 490.00 | | 97 490.00 |
VB T. V. A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 297.00 | | 215 297.00 | 215 297.00 |
VI Groupe et associés | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 735.00 | 144 735.00 | | 144 735.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 576.00 | 246 279.00 | 215 297.00 | 461 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22.00 | | | 22.00 |
ST Autres comptes | 269 986.00 | | | 269 986.00 |
YT Sous‐traitance | 163 629.00 | | | 163 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 743.00 | | | 117 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 195.00 | | | 95 195.00 |
ZE Dividendes | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 926.00 | | | 470 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |