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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | 1 853.00 | 2 277.00 | 4 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 994.00 | 21 498.00 | 5 495.00 | 26 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 905.00 | 101 492.00 | 120 414.00 | 221 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 479.00 | 124 843.00 | 139 637.00 | 264 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602 449.00 | 18 965.00 | 2 583 484.00 | 2 602 449.00 |
BZ Autres créances | 218 176.00 | | 218 176.00 | 218 176.00 |
CF Disponibilités | 1 119 721.00 | | 1 119 721.00 | 1 119 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 711.00 | | 138 711.00 | 138 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 227.00 | 18 965.00 | 4 093 262.00 | 4 112 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 706.00 | 143 807.00 | 4 232 899.00 | 4 376 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 018.00 | 101 018.00 | | 101 018.00 |
DH Report à nouveau | 764 176.00 | 585 325.00 | | 764 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 488.00 | 178 851.00 | | 243 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 682.00 | 975 194.00 | | 1 218 682.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 806.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 806.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 484.00 | 447 295.00 | | 188 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 727.00 | 1 180 343.00 | | 1 499 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 035.00 | 514 321.00 | | 573 035.00 |
EA Autres dettes | 42 187.00 | 66 792.00 | | 42 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710 272.00 | 566 871.00 | | 710 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 217.00 | 2 776 134.00 | | 3 014 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 899.00 | 3 766 134.00 | | 4 232 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 912 100.00 | 2 748 460.00 | | 2 912 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
FG Production vendue services | 8 260 138.00 | | 8 260 138.00 | 8 260 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 270 547.00 | | 8 270 547.00 | 8 270 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 327 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 816 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 991 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 93 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 93 000.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 052.00 | 17 598.00 | | 23 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 052.00 | 119 651.00 | | 23 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 802.00 | -26 651.00 | | -21 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 908.00 | 76 653.00 | | 84 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 343 649.00 | 7 819 806.00 | | 8 343 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 100 161.00 | 7 640 955.00 | | 8 100 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 488.00 | 178 851.00 | | 243 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 610.00 | | 17 869.00 | 246 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 030.00 | | 17 869.00 | 231 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 268.00 | 21 574.00 | | 103 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 176.00 | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 591.00 | 21 399.00 | | 101 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
6T Sur comptes clients | 9 081.00 | 18 965.00 | 9 081.00 | 9 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 081.00 | 18 965.00 | 9 081.00 | 9 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 887.00 | 18 965.00 | 23 887.00 | 23 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 965.00 | 9 081.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 727.00 | 1 499 727.00 | | 1 499 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710 272.00 | 710 272.00 | | 710 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 581 587.00 | 2 581 587.00 | | 2 581 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VB T. V. A. | 197 285.00 | 197 285.00 | | 197 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 484.00 | 86 879.00 | 101 606.00 | 188 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 811.00 | | | 258 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 711.00 | 138 711.00 | | 138 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 785.00 | 2 970 785.00 | | 2 970 785.00 |
VW T.V.A. | 460 870.00 | 460 870.00 | | 460 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 705.00 | 2 912 100.00 | 101 606.00 | 3 013 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |