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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 216.00 | 15 893.00 | 5 323.00 | 21 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 632.00 | 16 097.00 | 68 535.00 | 84 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 814.00 | | 69 814.00 | 69 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 492.00 | 31 990.00 | 146 502.00 | 178 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 732.00 | | 221 732.00 | 221 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 654.00 | | 931 654.00 | 931 654.00 |
BZ Autres créances | 1 013 932.00 | | 1 013 932.00 | 1 013 932.00 |
CF Disponibilités | 80 632.00 | | 80 632.00 | 80 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 039.00 | | 2 312 039.00 | 2 312 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 531.00 | 31 990.00 | 2 458 541.00 | 2 490 531.00 |
CU Autres participations | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 233 941.00 | 22 445.00 | | 233 941.00 |
DH Report à nouveau | 180 056.00 | 348 061.00 | | 180 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 808.00 | 43 491.00 | | 33 808.00 |
DL TOTAL (I) | 491 804.00 | 457 997.00 | | 491 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 661.00 | 578 051.00 | | 882 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 781.00 | 124 890.00 | | 679 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 605.00 | 135 930.00 | | 288 605.00 |
EA Autres dettes | 115 690.00 | 256 282.00 | | 115 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 737.00 | 1 111 258.00 | | 1 966 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 541.00 | 1 569 254.00 | | 2 458 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 737.00 | 551 044.00 | | 1 416 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 364.00 | 7 517.00 | | 321 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 061.00 | | 68 546.00 | 134 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 72 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 114.00 | 178 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 974.00 | 106 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 044.00 | | 35 108.00 | 95 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 016.00 | | 33 438.00 | 39 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 351.00 | 16 614.00 | 23 974.00 | 39 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 351.00 | 16 614.00 | 23 974.00 | 39 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 781.00 | 679 781.00 | | 679 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 605.00 | 288 605.00 | | 288 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 690.00 | 115 690.00 | | 115 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 814.00 | | 69 814.00 | 69 814.00 |
UX Autres créances clients | 931 654.00 | 931 654.00 | | 931 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 364.00 | 321 364.00 | | 321 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 297.00 | 11 297.00 | 550 000.00 | 561 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 932.00 | 1 013 932.00 | | 1 013 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 488.00 | 2 009 675.00 | 69 814.00 | 2 079 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 737.00 | 1 416 737.00 | 550 000.00 | 1 966 737.00 |