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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 899.00 | 23 445.00 | 11 454.00 | 34 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 571.00 | 24 445.00 | 21 126.00 | 45 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 078.00 | 4 158.00 | 225 920.00 | 230 078.00 |
BZ Autres créances | 1 001 971.00 | | 1 001 971.00 | 1 001 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 053.00 | 4 158.00 | 1 228 895.00 | 1 233 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 624.00 | 28 603.00 | 1 250 021.00 | 1 278 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 061.00 | 275 808.00 | | 70 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 386.00 | -205 747.00 | | 23 386.00 |
DL TOTAL (I) | 109 946.00 | 86 561.00 | | 109 946.00 |
DP Provisions pour risques | 166 739.00 | 50 621.00 | | 166 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 739.00 | 50 621.00 | | 166 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 171.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 288.00 | 31 205.00 | | 476 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 910.00 | 408 003.00 | | 496 910.00 |
EA Autres dettes | | 6 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 336.00 | 445 724.00 | | 973 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 021.00 | 582 906.00 | | 1 250 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 076 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 076 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 118.00 | |
GE Autres charges | | | 16 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 431.00 | 1 884 365.00 | | 2 369 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 045.00 | 2 090 112.00 | | 2 346 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 386.00 | -205 747.00 | | 23 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 945.00 | | 11 626.00 | 33 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 273.00 | | 11 626.00 | 23 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 076.00 | 369.00 | | 24 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 076.00 | 369.00 | | 23 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
UX Autres créances clients | 230 078.00 | 230 078.00 | | 230 078.00 |