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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 458.00 | 198 074.00 | 160 384.00 | 358 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 883.00 | | 49 883.00 | 49 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 422.00 | 207 155.00 | 210 267.00 | 417 422.00 |
BT Marchandises | 271 241.00 | | 271 241.00 | 271 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 395.00 | 7 704.00 | 43 691.00 | 51 395.00 |
BZ Autres créances | 1 061 948.00 | | 1 061 948.00 | 1 061 948.00 |
CF Disponibilités | 255 335.00 | | 255 335.00 | 255 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 513.00 | 7 704.00 | 1 675 810.00 | 1 683 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 935.00 | 214 859.00 | 1 886 076.00 | 2 100 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 324.00 | | | 132 324.00 |
DH Report à nouveau | 200 123.00 | | | 200 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 461.00 | | | 135 461.00 |
DL TOTAL (I) | 577 908.00 | | | 577 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652 489.00 | | | 652 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 611.00 | | | 454 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
EA Autres dettes | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 169.00 | | | 1 308 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 076.00 | | | 1 886 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 697.00 | | | 1 261 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 053.00 | | 34 524.00 | 392 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 156.00 | 417 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 156.00 | 358 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 379.00 | | 34 235.00 | 333 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 594.00 | | 289.00 | 49 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 127.00 | 42 742.00 | 8 714.00 | 173 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 679.00 | 1 402.00 | | 7 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 448.00 | 41 340.00 | 8 714.00 | 165 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 727.00 | 2 976.00 | | 4 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 727.00 | 2 976.00 | | 4 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 727.00 | 2 976.00 | | 4 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 611.00 | 454 611.00 | | 454 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
UX Autres créances clients | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VB T. V. A. | 137 466.00 | | | 137 466.00 |
VC Groupe et associés | 829 807.00 | | | 829 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 900.00 | 38 429.00 | 46 471.00 | 84 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 093.00 | | | 79 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 820.00 | 1 156 937.00 | 49 883.00 | 1 206 820.00 |
VW T.V.A. | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 680.00 | 609 208.00 | 46 471.00 | 655 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |