| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 646.00 | 25 965.00 | 19 681.00 | 45 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 111.00 | 25 965.00 | 71 146.00 | 97 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 720.00 | 6 773.00 | 758 947.00 | 765 720.00 |
BZ Autres créances | 66 257.00 | | 66 257.00 | 66 257.00 |
CF Disponibilités | 1 463 546.00 | | 1 463 546.00 | 1 463 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 210.00 | | 390 210.00 | 390 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 733.00 | 6 773.00 | 2 678 960.00 | 2 685 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 845.00 | 32 738.00 | 2 750 106.00 | 2 782 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 569 514.00 | 460 421.00 | | 569 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 517.00 | 108 093.00 | | 185 517.00 |
DL TOTAL (I) | 771 931.00 | 586 014.00 | | 771 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 1 404.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 292.00 | 360 054.00 | | 392 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 367.00 | 200 702.00 | | 312 367.00 |
EA Autres dettes | 4 444.00 | 985.00 | | 4 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 265 069.00 | 732 459.00 | | 1 265 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 176.00 | 1 313 646.00 | | 1 970 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 108.00 | 1 393 880.00 | | 2 750 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 343.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 513 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 519 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 938.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 236.00 | 38 862.00 | | 69 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 652.00 | 1 744 531.00 | | 2 536 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 735.00 | 1 636 438.00 | | 2 350 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 917.00 | 108 093.00 | | 185 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 670.00 | | 6 188.00 | 92 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 746.00 | 97 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 746.00 | 49 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 808.00 | | 4 838.00 | 40 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 1 350.00 | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 953.00 | 6 757.00 | 1 746.00 | 20 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 207.00 | 6 757.00 | | 19 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 292.00 | 352 292.00 | | 362 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 367.00 | 312 367.00 | | 312 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 269 069.00 | 1 259 066.00 | | 1 269 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 765 720.00 | 765 720.00 | | 765 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 210.00 | 390 210.00 | | 390 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 752.00 | 1 222 187.00 | 1 565.00 | 1 223 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 176.00 | 1 928 173.00 | | 1 948 176.00 |