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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 778.00 | 23 577.00 | 22 201.00 | 45 778.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 458.00 | 23 577.00 | 23 881.00 | 47 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 154.00 | 458.00 | 13 696.00 | 14 154.00 |
072 Créances – Autres | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
084 Disponibilités | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 851.00 | 458.00 | 34 393.00 | 34 851.00 |
110 Total général Actif | 82 309.00 | 24 035.00 | 58 274.00 | 82 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 355.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 181.00 | 75 743.00 | | 96 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 467.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 6 062.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 191.00 | 82 627.00 | | 100 191.00 |
242 Autres charges externes. | 27 235.00 | 28 377.00 | | 27 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | 2 204.00 | | 2 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 131.00 | 35 882.00 | | 42 131.00 |
252 Charges sociales | 8 662.00 | 7 962.00 | | 8 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 717.00 | 6 007.00 | | 5 717.00 |
256 Dotations aux provisions | 337.00 | 121.00 | | 337.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 551.00 | 80 562.00 | | 86 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 639.00 | 2 065.00 | | 13 639.00 |
294 Charges financières | 1 155.00 | 1 279.00 | | 1 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 484.00 | 770.00 | | 12 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 337.00 | | | 337.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 337.00 | | | 337.00 |