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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 148.00 | 33 108.00 | 80 040.00 | 113 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 148.00 | 33 108.00 | 105 040.00 | 138 148.00 |
060 Stock marchandises | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
072 Créances – Autres | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
084 Disponibilités | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 779.00 | | 95 779.00 | 95 779.00 |
110 Total général Actif | 233 928.00 | 33 108.00 | 200 820.00 | 233 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 127.00 | | | 372 127.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 180.00 | | | 372 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 393.00 | | | 114 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 262.00 | | | -3 262.00 |
242 Autres charges externes. | 113 053.00 | | | 113 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 593.00 | | | -1 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 649.00 | | | 88 649.00 |
252 Charges sociales | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
256 Dotations aux provisions | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 843.00 | | | 363 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
294 Charges financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 155.00 | | | 82 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |