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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 399.00 | 92 852.00 | 18 547.00 | 111 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 011.00 | 274 568.00 | 178 443.00 | 453 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 282.00 | 382 420.00 | 260 862.00 | 643 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
BZ Autres créances | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
CF Disponibilités | 90 873.00 | | 90 873.00 | 90 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 700.00 | | 173 700.00 | 173 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 982.00 | 382 420.00 | 434 562.00 | 816 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
DH Report à nouveau | | -119 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 648.00 | -52 875.00 | | -150 648.00 |
DK Provisions réglementées | 2 222.00 | 516.00 | | 2 222.00 |
DL TOTAL (I) | -110 603.00 | -161 661.00 | | -110 603.00 |
DP Provisions pour risques | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 816.00 | 116 380.00 | | 23 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344.00 | 5 470.00 | | 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 352.00 | 22 628.00 | | 2 352.00 |
EA Autres dettes | 416 136.00 | 888 221.00 | | 416 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 283.00 | 1 045 334.00 | | 455 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 562.00 | 883 672.00 | | 434 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 176 940.00 | | 176 940.00 | 176 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 940.00 | | 176 940.00 | 176 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 179 763.00 | |
GE Autres charges | | | 11 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 706.00 | 516.00 | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | 516.00 | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 706.00 | -516.00 | | -1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 677.00 | 453 576.00 | | 269 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 325.00 | 506 451.00 | | 420 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 648.00 | -52 875.00 | | -150 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 646 518.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 643 282.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 768.00 | 22 652.00 | | 359 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 768.00 | 22 652.00 | | 344 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 516.00 | 1 706.00 | | 516.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 179 763.00 | 89 881.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 516.00 | 181 469.00 | 89 881.00 | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
UX Autres créances clients | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VI Groupe et associés | 416 136.00 | 416 136.00 | | 416 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 350.00 | 82 828.00 | 30 523.00 | 113 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 283.00 | 455 283.00 | | 455 283.00 |