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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 759.00 | 20 892.00 | 191 867.00 | 212 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 176.00 | 35 958.00 | 452 218.00 | 488 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 550.00 | 56 850.00 | 668 700.00 | 725 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 673.00 | | 727 673.00 | 727 673.00 |
BZ Autres créances | 83 481.00 | | 83 481.00 | 83 481.00 |
CF Disponibilités | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 647.00 | | 820 647.00 | 820 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 197.00 | 56 850.00 | 1 489 348.00 | 1 546 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DG Autres réserves | 553 800.00 | 322 400.00 | | 553 800.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | 314.00 | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 332.00 | 231 496.00 | | 87 332.00 |
DL TOTAL (I) | 646 784.00 | 559 452.00 | | 646 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 001.00 | 3 622.00 | | 36 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 423.00 | 183 372.00 | | 113 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 982.00 | 186 186.00 | | 271 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 259.00 | 342 730.00 | | 402 259.00 |
EA Autres dettes | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 564.00 | 715 911.00 | | 842 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 348.00 | 1 275 362.00 | | 1 489 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 563.00 | 712 288.00 | | 806 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 001.00 | 3 622.00 | | 36 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FG Production vendue services | 1 988 664.00 | | 1 988 664.00 | 1 988 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 664.00 | | 2 035 664.00 | 2 035 664.00 |
FQ Autres produits | | | 6 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 774.00 | |
GE Autres charges | | | 40 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 653.00 | 1 445.00 | | 144 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 653.00 | 1 445.00 | | 144 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 253.00 | 8 011.00 | | 5 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 588.00 | 8 011.00 | | 58 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 065.00 | -6 566.00 | | 86 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 123.00 | 86 259.00 | | 29 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 145.00 | 1 745 196.00 | | 2 187 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 812.00 | 1 513 700.00 | | 2 099 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 332.00 | 231 496.00 | | 87 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 793.00 | | 160 549.00 | 649 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 292.00 | 24 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 792.00 | 725 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 500.00 | 700 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 393.00 | | 151 042.00 | 633 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | 9 507.00 | 16 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 576.00 | 60 774.00 | 83 500.00 | 79 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 576.00 | 60 774.00 | 83 500.00 | 79 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 982.00 | 271 982.00 | | 271 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 029.00 | 143 029.00 | | 143 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 874.00 | 100 874.00 | | 100 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
UX Autres créances clients | 727 673.00 | 727 673.00 | | 727 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VB T. V. A. | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
VI Groupe et associés | 113 423.00 | 113 423.00 | | 113 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 770.00 | 811 155.00 | 24 615.00 | 835 770.00 |
VW T.V.A. | 133 376.00 | 133 376.00 | | 133 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 564.00 | 806 563.00 | 36 001.00 | 842 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
ST Autres comptes | 298 929.00 | | | 298 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 633 232.00 | | | 633 232.00 |
YT Sous‐traitance | 173 023.00 | | | 173 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 357.00 | | | 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 131 700.00 | | | 1 131 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |