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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 542.00 | 51 595.00 | 1 947.00 | 53 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 542.00 | 51 595.00 | 1 947.00 | 53 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 398.00 | 13 100.00 | 35 298.00 | 48 398.00 |
072 Créances – Autres | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
084 Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 088.00 | 13 100.00 | 65 988.00 | 79 088.00 |
110 Total général Actif | 132 629.00 | 64 694.00 | 67 935.00 | 132 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 619.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 804.00 | 165 495.00 | | 157 804.00 |
222 Production stockée | 13 430.00 | -850.00 | | 13 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 312.00 | 2 750.00 | | 312.00 |
230 Autres produits | 7 454.00 | 9.00 | | 7 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 000.00 | 167 404.00 | | 179 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 006.00 | 39 976.00 | | 54 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 442.00 | -903.00 | | -3 442.00 |
242 Autres charges externes. | 55 269.00 | 62 894.00 | | 55 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | 1 517.00 | | 1 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 775.00 | 46 621.00 | | 42 775.00 |
252 Charges sociales | 24 472.00 | 18 594.00 | | 24 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 581.00 | 383.00 | | 581.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
262 Autres charges | 7 455.00 | 3.00 | | 7 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 711.00 | 169 083.00 | | 183 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 711.00 | -1 679.00 | | -4 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 616.00 | | | 616.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 122.00 | -1 814.00 | | -4 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 577.00 | | | 577.00 |