| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 367.00 | 6 133.00 | 1 234.00 | 7 367.00 |
AH Fonds commercial | 293 480.00 | | 293 480.00 | 293 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 741.00 | 15 967.00 | 294 774.00 | 310 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 206.00 | 52 627.00 | 302 579.00 | 355 206.00 |
BZ Autres créances | 43 694.00 | | 43 694.00 | 43 694.00 |
CF Disponibilités | 130 296.00 | | 130 296.00 | 130 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 696.00 | 52 627.00 | 478 068.00 | 530 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 436.00 | 68 594.00 | 772 842.00 | 841 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 847.00 | 123 081.00 | | 187 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 143.00 | 64 766.00 | | 57 143.00 |
DL TOTAL (I) | 255 990.00 | 198 847.00 | | 255 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 377.00 | 100 179.00 | | 55 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 801.00 | 94 910.00 | | 128 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 467.00 | 191 352.00 | | 92 467.00 |
EA Autres dettes | 10 548.00 | 8 580.00 | | 10 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 661.00 | 155 226.00 | | 229 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 853.00 | 550 247.00 | | 516 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 842.00 | 749 094.00 | | 772 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 853.00 | 550 247.00 | | 516 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 816.00 | | 595 816.00 | 595 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 816.00 | | 595 816.00 | 595 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 287.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | 306.00 | | 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 229.00 | 19 716.00 | | 13 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 193.00 | 623 941.00 | | 597 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 051.00 | 559 175.00 | | 540 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 143.00 | 64 766.00 | | 57 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 434.00 | | 1 307.00 | 309 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 541.00 | | 1 307.00 | 299 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 894.00 | 73.00 | | 15 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | 73.00 | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 340.00 | 17 287.00 | | 35 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 340.00 | 17 287.00 | | 35 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 340.00 | 17 287.00 | | 35 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 287.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 801.00 | 128 801.00 | | 128 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 661.00 | 229 661.00 | | 229 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 324 838.00 | | | 324 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
VB T. V. A. | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
VI Groupe et associés | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 460.00 | 400 460.00 | | 400 460.00 |
VW T.V.A. | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 853.00 | 516 853.00 | | 516 853.00 |