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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 843.00 | 7 670.00 | 2 173.00 | 9 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 118.00 | 12 605.00 | 1 514.00 | 14 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 429.00 | 33 459.00 | 384 970.00 | 418 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BZ Autres créances | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CF Disponibilités | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 989.00 | 33 459.00 | 400 529.00 | 433 989.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 651.00 | 31 127.00 | | 29 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 338.00 | -1 475.00 | | 10 338.00 |
DL TOTAL (I) | 314 989.00 | 304 652.00 | | 314 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 836.00 | 16 280.00 | | 9 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811.00 | 5 749.00 | | 5 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 838.00 | 29 389.00 | | 18 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 385.00 | 54 803.00 | | 49 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 669.00 | 2 946.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 540.00 | 109 167.00 | | 85 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 529.00 | 413 818.00 | | 400 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 812.00 | 2 647.00 | | 30 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 627.00 | 2 647.00 | | 17 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 241.00 | 5 811.00 | | 5 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 836.00 | 6 534.00 | 3 302.00 | 9 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 778.00 | 3 540.00 | 6 238.00 | 9 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 540.00 | 82 238.00 | 3 302.00 | 85 540.00 |