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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 003.00 | 25 340.00 | 18 663.00 | 44 003.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 153.00 | 25 340.00 | 71 813.00 | 97 153.00 |
060 Stock marchandises | 108 457.00 | | 108 457.00 | 108 457.00 |
072 Créances – Autres | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
084 Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 770.00 | | 118 770.00 | 118 770.00 |
110 Total général Actif | 215 923.00 | 25 340.00 | 190 583.00 | 215 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 122 916.00 | | | 122 916.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 626.00 | | | 149 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242.00 | | | 242.00 |
242 Autres charges externes. | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
252 Charges sociales | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 594.00 | | | 134 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
294 Charges financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 303.00 | | | 104 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 368.00 | | | 17 368.00 |