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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 431.00 | 109.00 | 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076.00 | 1 991.00 | 84.00 | 2 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 212.00 | 71 985.00 | 42 227.00 | 114 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 842.00 | 74 407.00 | 42 435.00 | 116 842.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 815.00 | | 183 815.00 | 183 815.00 |
BZ Autres créances | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 534.00 | | 70 534.00 | 70 534.00 |
CF Disponibilités | 191 016.00 | | 191 016.00 | 191 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 264.00 | | 481 264.00 | 481 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 106.00 | 74 407.00 | 523 699.00 | 598 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 748.00 | 89 843.00 | | 112 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 103.00 | 22 905.00 | | 41 103.00 |
DL TOTAL (I) | 164 850.00 | 123 748.00 | | 164 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 064.00 | 56 003.00 | | 103 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 334.00 | 23 357.00 | | 23 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 031.00 | 82 292.00 | | 54 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 462.00 | 116 883.00 | | 140 462.00 |
EA Autres dettes | 6 246.00 | 5 916.00 | | 6 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 711.00 | 25 359.00 | | 31 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 848.00 | 309 810.00 | | 358 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 699.00 | 433 557.00 | | 523 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 289.00 | 252 276.00 | | 255 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 742.00 | | 10 100.00 | 146 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 116 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 116 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 188.00 | | 10 100.00 | 146 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 833.00 | 25 102.00 | 21 528.00 | 70 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 170.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 573.00 | 24 932.00 | 21 528.00 | 70 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 031.00 | 54 031.00 | | 54 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 183 815.00 | 183 815.00 | | 183 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 064.00 | 22 840.00 | 74 639.00 | 103 064.00 |
VI Groupe et associés | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 412.00 | | | 90 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 478.00 | 215 463.00 | 15.00 | 215 478.00 |
VW T.V.A. | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 848.00 | 255 289.00 | 97 973.00 | 358 848.00 |