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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 882.00 | | 487 882.00 | 487 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 477.00 | 15 219.00 | 4 257.00 | 19 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 509.00 | 16 099.00 | 38 409.00 | 54 509.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 867.00 | 32 319.00 | 531 549.00 | 563 867.00 |
BZ Autres créances | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CF Disponibilités | 319 721.00 | | 319 721.00 | 319 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 575.00 | | 341 575.00 | 341 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 442.00 | 32 319.00 | 873 124.00 | 905 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 316.00 | 964 428.00 | | 390 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 727.00 | 286 758.00 | | 186 727.00 |
DL TOTAL (I) | 588 043.00 | 1 262 186.00 | | 588 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 215.00 | 88 790.00 | | 8 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 041.00 | 83 479.00 | | 85 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 632.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 825.00 | 19 730.00 | | 191 825.00 |
EA Autres dettes | | 16 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 081.00 | 210 738.00 | | 285 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 124.00 | 1 472 924.00 | | 873 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 081.00 | 210 737.00 | | 285 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 326.00 | 7 994.00 | | 24 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 344.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 668.00 | 7 650.00 | | 23 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 825.00 | 191 825.00 | | 191 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 041.00 | 85 041.00 | | 85 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 081.00 | 285 081.00 | | 285 081.00 |