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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 122 269.00 | 9 180.00 | 113 089.00 | 122 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 159.00 | 31 952.00 | 41 207.00 | 73 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 582.00 | 8 083.00 | 1 499.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 010.00 | 49 215.00 | 175 795.00 | 225 010.00 |
BT Marchandises | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
BZ Autres créances | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CF Disponibilités | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 317.00 | | 113 317.00 | 113 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 327.00 | 49 215.00 | 289 112.00 | 338 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 666.00 | 49 607.00 | | 54 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 074.00 | 5 059.00 | | -29 074.00 |
DL TOTAL (I) | 36 592.00 | 65 666.00 | | 36 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 769.00 | 100 000.00 | | 105 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 233.00 | 46 509.00 | | 43 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 761.00 | 51 237.00 | | 18 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 882.00 | 17 813.00 | | 51 882.00 |
EA Autres dettes | 32 875.00 | 19 888.00 | | 32 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 521.00 | 235 448.00 | | 252 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 112.00 | 301 114.00 | | 289 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 521.00 | 147 795.00 | | 252 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 933.00 | | 272 933.00 | 272 933.00 |
FG Production vendue services | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 449.00 | | 285 449.00 | 285 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 068.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 909.00 | 296 517.00 | | 307 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 983.00 | 291 458.00 | | 336 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 074.00 | 5 059.00 | | -29 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 492.00 | | 23 518.00 | 201 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 492.00 | | 23 518.00 | 181 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 147.00 | 22 068.00 | | 27 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 147.00 | 22 068.00 | | 27 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
UX Autres créances clients | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 479.00 | 105 479.00 | | 105 479.00 |
VI Groupe et associés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
VW T.V.A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 521.00 | 252 521.00 | | 252 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 537.00 | 3 549.00 | | 4 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 257.00 | 3 198.00 | | 7 257.00 |
ST Autres comptes | 43 543.00 | 37 425.00 | | 43 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299.00 | 276.00 | | 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | 570.00 | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 111.00 | 4 119.00 | | 5 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 099.00 | 40 898.00 | | 51 099.00 |