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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 755.00 | 8 804.00 | 3 951.00 | 12 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 045.00 | 23 672.00 | 8 372.00 | 32 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 389.00 | 53 246.00 | 56 143.00 | 109 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
BZ Autres créances | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 450.00 | | 310 450.00 | 310 450.00 |
CF Disponibilités | 169 407.00 | | 169 407.00 | 169 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 260.00 | | 541 260.00 | 541 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 650.00 | 53 246.00 | 597 403.00 | 650 650.00 |
CU Autres participations | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 168 314.00 | | | 168 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
DL TOTAL (I) | 245 793.00 | | | 245 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 203.00 | | | 130 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 525.00 | | | 163 525.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 610.00 | | | 351 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 403.00 | | | 597 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 610.00 | | | 351 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 960.00 | 8 116.00 | 1 829.00 | 46 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 190.00 | 8 116.00 | 1 829.00 | 26 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 203.00 | 130 203.00 | | 130 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 525.00 | 163 525.00 | | 163 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 561.00 | 61 403.00 | 11 158.00 | 72 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 610.00 | 351 610.00 | | 351 610.00 |