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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 329.00 | | 128 329.00 | 128 329.00 |
BZ Autres créances | 1 775 402.00 | | 1 775 402.00 | 1 775 402.00 |
CF Disponibilités | 62 275.00 | | 62 275.00 | 62 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 006.00 | | 1 966 006.00 | 1 966 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 006.00 | | 1 966 006.00 | 1 966 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 263 980.00 | 839 657.00 | | 1 263 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 059.00 | 424 324.00 | | 302 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 040.00 | 1 263 981.00 | | 1 566 040.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 887.00 | 105 814.00 | | 96 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 084.00 | 133 129.00 | | 176 084.00 |
EA Autres dettes | 114 995.00 | 174 179.00 | | 114 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 966.00 | 421 792.00 | | 387 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 006.00 | 1 685 773.00 | | 1 966 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 967.00 | 421 793.00 | | 387 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 213.00 | | 1 358 213.00 | 1 358 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 213.00 | | 1 358 213.00 | 1 358 213.00 |
FQ Autres produits | | | -14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 986.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 1 286.00 | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 128.00 | 1 286.00 | | 12 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 128.00 | -1 167.00 | | -12 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 636.00 | 165 062.00 | | 106 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 199.00 | 1 231 013.00 | | 1 358 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 140.00 | 806 690.00 | | 1 056 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 058.00 | 424 323.00 | | 302 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 888.00 | 96 888.00 | | 96 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 995.00 | 114 995.00 | | 114 995.00 |
UX Autres créances clients | 128 329.00 | 128 329.00 | | 128 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 363.00 | 125 363.00 | | 125 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773 220.00 | 1 773 220.00 | | 1 773 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 731.00 | 1 903 731.00 | | 1 903 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 967.00 | 387 967.00 | | 387 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 725.00 | 20 938.00 | | 29 725.00 |
ST Autres comptes | 91 770.00 | 74 591.00 | | 91 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 497 189.00 | 307 119.00 | | 497 189.00 |
YT Sous‐traitance | 21 323.00 | 30 494.00 | | 21 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 065.00 | 1 427.00 | | 1 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 207.00 | 17 511.00 | | 8 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 932.00 | 38 449.00 | | 37 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 348.00 | 413 632.00 | | 611 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |