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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 169.00 | 9 961.00 | 16 208.00 | 26 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 169.00 | 9 961.00 | 31 208.00 | 41 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
072 Créances – Autres | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
084 Disponibilités | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
110 Total général Actif | 76 560.00 | 9 961.00 | 66 599.00 | 76 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 171 961.00 | 141 503.00 | | 171 961.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 377.00 | 797.00 | | 377.00 |
230 Autres produits | 700.00 | 563.00 | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 719.00 | 142 863.00 | | 176 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 436.00 | 46 977.00 | | 52 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 679.00 | -1 132.00 | | 679.00 |
242 Autres charges externes. | 47 346.00 | 36 855.00 | | 47 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | 3 599.00 | | 2 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 553.00 | 34 738.00 | | 33 553.00 |
252 Charges sociales | 6 825.00 | 9 079.00 | | 6 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 477.00 | 3 032.00 | | 4 477.00 |
262 Autres charges | 1 127.00 | 583.00 | | 1 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 654.00 | 133 730.00 | | 148 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 065.00 | 9 133.00 | | 28 065.00 |
290 Produits exceptionnels | | 122.00 | | |
294 Charges financières | 36.00 | 157.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 629.00 | 1 565.00 | | 4 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 920.00 | | 3 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 100.00 | 6 613.00 | | 20 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 778.00 | | | -2 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |