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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 866.00 | 10 366.00 | 17 500.00 | 27 866.00 |
060 Stock marchandises | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
072 Créances – Autres | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
084 Disponibilités | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 491.00 | | 61 491.00 | 61 491.00 |
110 Total général Actif | 89 357.00 | 10 366.00 | 78 991.00 | 89 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 228.00 | 99 050.00 | | 74 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | | 13 438.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 228.00 | 112 488.00 | | 83 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 927.00 | 36 797.00 | | 35 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -267.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81.00 | 53.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 23 291.00 | 33 532.00 | | 23 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | 665.00 | | 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 074.00 | 26 298.00 | | 18 074.00 |
252 Charges sociales | 3 624.00 | 4 874.00 | | 3 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 721.00 | | |
262 Autres charges | 292.00 | 1 935.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 656.00 | 104 608.00 | | 81 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 572.00 | 7 880.00 | | 1 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 182.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 572.00 | 6 694.00 | | 1 572.00 |