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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 293.00 | | 339 293.00 | 339 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 793.00 | | 1 559 793.00 | 1 559 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
CF Disponibilités | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 265.00 | | 1 594 265.00 | 1 594 265.00 |
CU Autres participations | 1 220 322.00 | | 1 220 322.00 | 1 220 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 660.00 | 231 660.00 | | 231 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
DG Autres réserves | 298 854.00 | 189 063.00 | | 298 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 606.00 | 109 791.00 | | 134 606.00 |
DL TOTAL (I) | 688 287.00 | 553 680.00 | | 688 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 931.00 | 778 151.00 | | 706 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 437.00 | 234 442.00 | | 197 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 564.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 978.00 | 1 014 158.00 | | 905 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 265.00 | 1 567 838.00 | | 1 594 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 894.00 | 307 227.00 | | 270 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 883.00 | 130 379.00 | | 153 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 276.00 | 20 587.00 | | 19 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 606.00 | 109 791.00 | | 134 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 499.00 | | 2.00 | 1 220 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 499.00 | | 2.00 | 1 220 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 112.00 | 195 112.00 | | 195 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 293.00 | 339 293.00 | | 339 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 931.00 | 71 847.00 | 274 328.00 | 706 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 293.00 | 339 293.00 | | 339 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 978.00 | 270 894.00 | 274 328.00 | 905 978.00 |