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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 219.00 | 11 597.00 | 11 621.00 | 23 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 641.00 | 30 528.00 | 56 113.00 | 86 641.00 |
BF Prêts | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 754.00 | 42 125.00 | 105 628.00 | 147 754.00 |
BP En cours de production de services | 208 860.00 | | 208 860.00 | 208 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 071.00 | | 1 166 071.00 | 1 166 071.00 |
BZ Autres créances | 638 414.00 | | 638 414.00 | 638 414.00 |
CF Disponibilités | 58 423.00 | | 58 423.00 | 58 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 997.00 | | 2 077 997.00 | 2 077 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 751.00 | 42 125.00 | 2 183 625.00 | 2 225 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 607.00 | 131 233.00 | | 53 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 628.00 | -37 625.00 | | 114 628.00 |
DL TOTAL (I) | 219 235.00 | 104 607.00 | | 219 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 682.00 | 544 266.00 | | 970 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 206.00 | 42 477.00 | | 43 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 739.00 | 418 823.00 | | 324 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 096.00 | 234 773.00 | | 426 096.00 |
EA Autres dettes | 199 664.00 | | | 199 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 390.00 | 1 240 341.00 | | 1 964 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 625.00 | 1 344 949.00 | | 2 183 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 379.00 | 1 227 132.00 | | 1 781 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741 926.00 | 507 467.00 | | 741 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 238.00 | | 74 299.00 | 83 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 784.00 | 37 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 784.00 | 147 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 186.00 | | 46 675.00 | 63 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 052.00 | | 27 624.00 | 20 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 739.00 | 324 739.00 | | 324 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 768.00 | 231 768.00 | | 231 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 449.00 | 125 449.00 | | 125 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 664.00 | 199 664.00 | | 199 664.00 |
UP Prêts | 4 886.00 | 3 000.00 | | 4 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 071.00 | | | 1 166 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VB T. V. A. | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 926.00 | 741 926.00 | | 741 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 756.00 | 45 746.00 | 179 760.00 | 228 756.00 |
VI Groupe et associés | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 189.00 | | | 236 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 888.00 | | | 495 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 421.00 | 1 813 713.00 | 34 707.00 | 1 848 421.00 |
VW T.V.A. | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 390.00 | 1 781 379.00 | 179 760.00 | 1 964 390.00 |