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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 461 230.00 | 45 767.00 | 415 462.00 | 461 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 230.00 | 45 767.00 | 415 462.00 | 461 230.00 |
072 Créances – Autres | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
084 Disponibilités | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
110 Total général Actif | 465 346.00 | 45 767.00 | 419 578.00 | 465 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 228.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 397 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 48 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 578.00 | |
AN Terrains | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
AP Constructions | 370 530.00 | 21 065.00 | 349 464.00 | 370 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 230.00 | 21 065.00 | 440 164.00 | 461 230.00 |
BZ Autres créances | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CF Disponibilités | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 837.00 | 21 065.00 | 448 771.00 | 469 837.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 000.00 | 43 379.00 | | 51 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 000.00 | 43 379.00 | | 51 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 003.00 | 15 472.00 | | 5 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 833.00 | 30 010.00 | | 2 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 702.00 | 21 065.00 | | 24 702.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 243.00 | 66 548.00 | | 36 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 757.00 | -23 168.00 | | 14 757.00 |
294 Charges financières | 10 972.00 | 9 844.00 | | 10 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 712.00 | -33 012.00 | | 3 712.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -927.00 | -561.00 | | -927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 012.00 | -366.00 | | -33 012.00 |
DL TOTAL (I) | -32 939.00 | 73.00 | | -32 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 295.00 | | | 389 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 566.00 | 10 780.00 | | 84 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
EA Autres dettes | 4 109.00 | 65.00 | | 4 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 711.00 | 10 845.00 | | 481 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 771.00 | 10 918.00 | | 448 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 230.00 | | | 461 230.00 |
FG Production vendue services | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 012.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 392.00 | 366.00 | | 76 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 012.00 | -366.00 | | -33 012.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 065.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 065.00 | | |