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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 680.00 | 3 120.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200.00 | 1 480.00 | 3 720.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
BZ Autres créances | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CF Disponibilités | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 142.00 | 1 480.00 | 45 662.00 | 47 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 611.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 16 146.00 | 11 601.00 | | 16 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 315.00 | 4 784.00 | | 4 315.00 |
DL TOTAL (I) | 31 311.00 | 26 996.00 | | 31 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 750.00 | 7 839.00 | | 8 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 601.00 | 7 254.00 | | 5 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 351.00 | 16 126.00 | | 14 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 662.00 | 43 122.00 | | 45 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 351.00 | 16 126.00 | | 14 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 034.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 547.00 | | 134 547.00 | 134 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 547.00 | | 134 547.00 | 134 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 135.00 | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 135.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 142.00 | -135.00 | | 9 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 104.00 | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 436.00 | 157 067.00 | | 153 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 120.00 | 152 283.00 | | 149 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 315.00 | 4 784.00 | | 4 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 790.00 | 18 849.00 | | 20 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535.00 | | 3 800.00 | 1 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 5 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | 680.00 | | 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 734.00 | | | 734.00 |
VP Divers | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |