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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 049.00 | 4 001.00 | 4 048.00 | 8 049.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 199.00 | 4 001.00 | 19 198.00 | 23 199.00 |
060 Stock marchandises | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
072 Créances – Autres | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
084 Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
110 Total général Actif | 45 429.00 | 4 001.00 | 41 428.00 | 45 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 128.00 | | | 146 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 137.00 | | | 148 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 223.00 | | | 98 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 592.00 | | | -6 592.00 |
242 Autres charges externes. | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
252 Charges sociales | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 276.00 | | | 160 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 139.00 | | | -12 139.00 |
294 Charges financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 599.00 | | | -13 599.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |