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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 383.00 | 2 648.00 | 31 735.00 | 34 383.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 133.00 | 2 648.00 | 59 485.00 | 62 133.00 |
060 Stock marchandises | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
072 Créances – Autres | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
084 Disponibilités | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 815.00 | | 71 815.00 | 71 815.00 |
110 Total général Actif | 133 948.00 | 2 648.00 | 131 300.00 | 133 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 750.00 | | | -32 750.00 |
242 Autres charges externes. | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 212.00 | | | -7 212.00 |
294 Charges financières | 769.00 | | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 131.00 | | | -8 131.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 133.00 | | | 62 133.00 |