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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 000.00 | 436 635.00 | 48 365.00 | 485 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 750.00 | 436 635.00 | 49 115.00 | 485 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 889.00 | | 556 889.00 | 556 889.00 |
BZ Autres créances | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
CF Disponibilités | 103 331.00 | | 103 331.00 | 103 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 985.00 | | 685 985.00 | 685 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 735.00 | 436 635.00 | 735 100.00 | 1 171 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 418.00 | -147 295.00 | | -179 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 363.00 | -32 122.00 | | -29 363.00 |
DL TOTAL (I) | 301 219.00 | 330 582.00 | | 301 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 401.00 | 528 215.00 | | 332 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 335.00 | 199 716.00 | | 87 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 201 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 702.00 | 8 620.00 | | 4 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 881.00 | 937 551.00 | | 433 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 100.00 | 1 268 134.00 | | 735 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 881.00 | 736 551.00 | | 433 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 050.00 | | | 486 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 485 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 135.00 | 48 500.00 | | 388 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 135.00 | 48 500.00 | | 388 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 401.00 | 332 401.00 | | 332 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 556 889.00 | 556 889.00 | | 556 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VI Groupe et associés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 404.00 | 582 654.00 | 750.00 | 583 404.00 |
VW T.V.A. | 78 172.00 | 78 172.00 | | 78 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 881.00 | 433 881.00 | | 433 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | 2 125.00 | | 1 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 460.00 | 44 072.00 | | 44 460.00 |
ST Autres comptes | 52 804.00 | 47 312.00 | | 52 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 294.00 | 17 797.00 | | 8 294.00 |
YT Sous‐traitance | 862 043.00 | 592 171.00 | | 862 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 375.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 406.00 | 8 288.00 | | 25 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 081.00 | 3 331.00 | | 3 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 049.00 | 5 456.00 | | 5 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 058.00 | 106 037.00 | | 198 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 348.00 | 51 077.00 | | 184 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 993 007.00 | 710 015.00 | | 993 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |