| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 958.00 | 22 551.00 | 193 407.00 | 215 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 246.00 | | 52 246.00 | 52 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 604.00 | 22 551.00 | 316 054.00 | 338 604.00 |
BT Marchandises | 317 587.00 | | 317 587.00 | 317 587.00 |
BZ Autres créances | 1 745 307.00 | | 1 745 307.00 | 1 745 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 454.00 | | 1 011 454.00 | 1 011 454.00 |
CF Disponibilités | 55 912.00 | | 55 912.00 | 55 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 321.00 | | 3 131 321.00 | 3 131 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 925.00 | 22 551.00 | 3 447 375.00 | 3 469 925.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 979.00 | -114 022.00 | | -100 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 554.00 | 13 043.00 | | 368 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 575.00 | 2 449 021.00 | | 2 817 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 705 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 433.00 | 11 720.00 | | 274 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 530.00 | 6 276.00 | | 217 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 836.00 | 12 912.00 | | 137 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 800.00 | 736 139.00 | | 629 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 375.00 | 3 185 160.00 | | 3 447 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322 618.00 | | 2 322 618.00 | 2 322 618.00 |
FG Production vendue services | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 289.00 | | 2 336 289.00 | 2 336 289.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 408 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 231.00 | | | 130 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 231.00 | | | 130 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 231.00 | 130 000.00 | | -130 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 160.00 | | | 131 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 236.00 | 155 030.00 | | 2 343 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 681.00 | 141 987.00 | | 1 974 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 554.00 | 13 043.00 | | 368 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 705.00 | | 201 899.00 | 136 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 705.00 | | 149 253.00 | 66 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 52 646.00 | 70 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 109.00 | 7 441.00 | | 15 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 109.00 | 7 441.00 | | 15 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 530.00 | 217 530.00 | | 217 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 333.00 | 130 333.00 | | 130 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 132 026.00 | | | 132 026.00 |
VI Groupe et associés | 274 433.00 | 274 433.00 | | 274 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613 281.00 | | | 1 613 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 615.00 | 1 746 369.00 | 122 246.00 | 1 868 615.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 800.00 | 629 800.00 | | 629 800.00 |