| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 592.00 | 12 815.00 | 41 777.00 | 54 592.00 |
AP Constructions | 561 198.00 | 19 190.00 | 542 008.00 | 561 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 946.00 | 266 153.00 | 216 793.00 | 482 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 094.00 | 112 893.00 | 246 202.00 | 359 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 969.00 | 322.00 | 37 647.00 | 37 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 668.00 | 411 372.00 | 1 175 296.00 | 1 586 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 523.00 | | 471 523.00 | 471 523.00 |
BN En cours de production de biens | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 502.00 | 4 649.00 | 2 781 853.00 | 2 786 502.00 |
BZ Autres créances | 905 829.00 | | 905 829.00 | 905 829.00 |
CF Disponibilités | 40 661.00 | | 40 661.00 | 40 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 721.00 | | 65 721.00 | 65 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 236.00 | 4 649.00 | 4 400 587.00 | 4 405 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 904.00 | 416 021.00 | 5 575 883.00 | 5 991 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 975.00 | 470 975.00 | | 470 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 435.00 | 470 435.00 | | 470 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 098.00 | 1 082.00 | | 47 098.00 |
DG Autres réserves | 80 990.00 | | | 80 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 455.00 | 127 006.00 | | 191 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 954.00 | 1 069 498.00 | | 1 260 954.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 350 640.00 | 350 640.00 | | 350 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 119.00 | 1 274 492.00 | | 1 366 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 12 827.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 440.00 | 680 240.00 | | 813 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 591.00 | 618 849.00 | | 947 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 634.00 | 284 384.00 | | 8 634.00 |
EA Autres dettes | 787 505.00 | 6 030.00 | | 787 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 314 929.00 | 3 242 882.00 | | 4 314 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 883.00 | 4 312 381.00 | | 5 575 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 639 046.00 | 2 462 945.00 | | 3 639 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911 091.00 | 722 215.00 | | 911 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 179 520.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 319 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 499 325.00 | |
FM Production stockée | | | 25 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 747 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 443 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 517 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 893.00 | 9 014.00 | | 65 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 893.00 | 9 889.00 | | 65 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 893.00 | 159 408.00 | | -65 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 685.00 | -1 467.00 | | -80 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 747 318.00 | 6 098 210.00 | | 7 747 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 555 862.00 | 5 971 204.00 | | 7 555 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 455.00 | 127 006.00 | | 191 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 585.00 | 141 181.00 | | 311 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 761.00 | | 583 665.00 | 1 509 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 720.00 | 98 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 759.00 | 1 586 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 039.00 | 1 433 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 833.00 | | 41 760.00 | 12 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 996.00 | | 481 906.00 | 1 445 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 933.00 | | 60 000.00 | 50 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 648.00 | 145 403.00 | | 265 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 379.00 | 9 436.00 | | 3 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 269.00 | 135 967.00 | | 262 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 322.00 | | | 322.00 |
6T Sur comptes clients | 50 229.00 | | 45 580.00 | 50 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 551.00 | | 45 580.00 | 50 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 551.00 | | 45 580.00 | 50 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 350 640.00 | | 350 640.00 | 350 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 440.00 | 813 440.00 | | 813 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 620.00 | 280 620.00 | | 280 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 363.00 | 228 363.00 | | 228 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 505.00 | 787 505.00 | | 787 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
UX Autres créances clients | 2 781 323.00 | 2 781 323.00 | | 2 781 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VB T. V. A. | 75 044.00 | 75 044.00 | | 75 044.00 |
VC Groupe et associés | 658 599.00 | 658 599.00 | | 658 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 256.00 | 926 256.00 | | 926 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 862.00 | 114 619.00 | 325 243.00 | 439 862.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 134.00 | | | 107 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 721.00 | 65 721.00 | | 65 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 020.00 | 3 758 052.00 | 37 969.00 | 3 796 020.00 |
VW T.V.A. | 363 873.00 | 363 873.00 | | 363 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 929.00 | 3 639 046.00 | 675 883.00 | 4 314 929.00 |