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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 811.00 | 54 025.00 | 154 787.00 | 208 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 530.00 | 230.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 031.00 | 80 308.00 | 85 723.00 | 166 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 263.00 | | 435 263.00 | 435 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 538.00 | 459 492.00 | 997 046.00 | 1 456 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 034 781.00 | | 9 034 781.00 | 9 034 781.00 |
BZ Autres créances | 6 231 292.00 | | 6 231 292.00 | 6 231 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 688.00 | | 265 688.00 | 265 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 538 241.00 | | 15 538 241.00 | 15 538 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 994 779.00 | 459 492.00 | 16 535 287.00 | 16 994 779.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 629 324.00 | 322 630.00 | 306 694.00 | 629 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -739 470.00 | 66 568.00 | | -739 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 043.00 | -806 038.00 | | 1 472 043.00 |
DL TOTAL (I) | 787 573.00 | -684 470.00 | | 787 573.00 |
DP Provisions pour risques | 623 133.00 | 555 600.00 | | 623 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 133.00 | 555 600.00 | | 623 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231.00 | 123.00 | | 1 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 394.00 | 42 303.00 | | 37 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 520 758.00 | 4 297 803.00 | | 7 520 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 467 462.00 | 6 505 656.00 | | 6 467 462.00 |
EA Autres dettes | 976 152.00 | 536 168.00 | | 976 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 583.00 | 124 979.00 | | 121 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 124 581.00 | 11 507 031.00 | | 15 124 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 535 287.00 | 11 378 161.00 | | 16 535 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 244 126.00 | | 31 244 126.00 | 31 244 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 244 126.00 | | 31 244 126.00 | 31 244 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 338 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 470 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 733 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 917 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 337 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 001 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 026 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 783.00 | 10 539.00 | | 36 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 783.00 | 10 539.00 | | 36 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 783.00 | -10 539.00 | | -36 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 748.00 | | | 227 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 162.00 | 4 222.00 | | 290 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 380 467.00 | 23 330 484.00 | | 31 380 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 908 424.00 | 24 136 522.00 | | 29 908 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 043.00 | -806 038.00 | | 1 472 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 558.00 | | 684 483.00 | 1 055 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590 414.00 | | 38 910.00 | 590 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 435 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 503.00 | 1 456 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 629 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 403.00 | 168 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 872.00 | | 183 289.00 | 39 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 394.00 | | 79 799.00 | 370 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 878.00 | | 382 485.00 | 54 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 902.00 | 173 993.00 | 281 403.00 | 566 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 364.00 | 90 266.00 | | 232 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 474.00 | 27 550.00 | | 26 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 064.00 | 56 176.00 | 281 403.00 | 308 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 600.00 | 129 033.00 | 61 500.00 | 555 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 600.00 | 129 033.00 | 61 500.00 | 555 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 033.00 | 61 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 520 758.00 | 7 520 758.00 | | 7 520 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 037 688.00 | 3 037 688.00 | | 3 037 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 489 511.00 | 1 489 511.00 | | 1 489 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 387.00 | 496 387.00 | | 496 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 583.00 | 121 583.00 | | 121 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 263.00 | | 435 263.00 | 435 263.00 |
UX Autres créances clients | 9 034 781.00 | 9 034 781.00 | | 9 034 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VB T. V. A. | 1 261 479.00 | 1 261 479.00 | | 1 261 479.00 |
VC Groupe et associés | 4 414 032.00 | 4 414 032.00 | | 4 414 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 479 765.00 | 479 765.00 | | 479 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467 798.00 | 467 798.00 | | 467 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 344.00 | 90 344.00 | | 90 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 688.00 | 265 688.00 | | 265 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 967 023.00 | 15 531 761.00 | 435 263.00 | 15 967 023.00 |
VW T.V.A. | 1 849 918.00 | 1 849 918.00 | | 1 849 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 124 581.00 | 15 087 187.00 | | 15 124 581.00 |