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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 090.00 | 13 706.00 | 6 384.00 | 20 090.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 610.00 | 26 188.00 | 421.00 | 26 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 123.00 | 88 438.00 | 21 684.00 | 110 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 451.00 | 128 333.00 | 106 118.00 | 234 451.00 |
BT Marchandises | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BZ Autres créances | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CF Disponibilités | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 787.00 | 128 333.00 | 135 454.00 | 263 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 902.00 | | | -7 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 603.00 | | | -26 603.00 |
DL TOTAL (I) | -13 505.00 | | | -13 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 923.00 | | | 94 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 960.00 | | | 148 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 454.00 | | | 135 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 960.00 | | | 148 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
FG Production vendue services | 49 899.00 | | 49 899.00 | 49 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 558.00 | | | 79 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 161.00 | | | 106 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 603.00 | | | -26 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 451.00 | | | 234 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 733.00 | | | 136 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 690.00 | 12 642.00 | | 115 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 039.00 | 1 666.00 | | 12 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 650.00 | 10 976.00 | | 103 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VI Groupe et associés | 94 924.00 | 94 924.00 | | 94 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VP Divers | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 130.00 | 18 130.00 | 4 000.00 | 22 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 960.00 | 148 960.00 | | 148 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | | | 13.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
ST Autres comptes | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
YT Sous‐traitance | 646.00 | | | 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 736.00 | | | 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |