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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 955.00 | 135 413.00 | 11 542.00 | 146 955.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 005.00 | 135 413.00 | 11 592.00 | 147 005.00 |
060 Stock marchandises | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
072 Créances – Autres | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
084 Disponibilités | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
110 Total général Actif | 167 079.00 | 135 413.00 | 31 666.00 | 167 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -154 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 996.00 | 381 214.00 | | 383 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 667.00 | 6 500.00 | | 15 667.00 |
230 Autres produits | 6 831.00 | 14 164.00 | | 6 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 493.00 | 401 878.00 | | 406 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 931.00 | 119 334.00 | | 127 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 295.00 | -445.00 | | -2 295.00 |
242 Autres charges externes. | 104 668.00 | 110 566.00 | | 104 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 785.00 | 8 647.00 | | 11 785.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 645.00 | 163 869.00 | | 153 645.00 |
252 Charges sociales | 43 172.00 | 34 170.00 | | 43 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 119.00 | 7 132.00 | | 5 119.00 |
262 Autres charges | 2 905.00 | 625.00 | | 2 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 930.00 | 443 897.00 | | 446 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 437.00 | -42 019.00 | | -40 437.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 33.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 433.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 564.00 | -43 485.00 | | -40 564.00 |