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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 476.00 | 24 131.00 | 7 345.00 | 31 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 106.00 | 29 076.00 | 815 030.00 | 844 106.00 |
BT Marchandises | 105 405.00 | | 105 405.00 | 105 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BZ Autres créances | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CF Disponibilités | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 595.00 | | 196 595.00 | 196 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 701.00 | 29 076.00 | 1 011 625.00 | 1 040 701.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 581.00 | 258 377.00 | | 318 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 962.00 | 60 204.00 | | 71 962.00 |
DL TOTAL (I) | 500 543.00 | 428 581.00 | | 500 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 786.00 | 334 459.00 | | 258 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 851.00 | 98 401.00 | | 98 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 713.00 | 107 425.00 | | 107 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 731.00 | 32 350.00 | | 45 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 081.00 | 572 636.00 | | 511 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 625.00 | 1 001 217.00 | | 1 011 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 251.00 | 2 825.00 | | 26 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 306.00 | 2 825.00 | | 25 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 851.00 | 98 851.00 | | 98 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 713.00 | 107 713.00 | | 107 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 786.00 | 77 523.00 | 178 810.00 | 258 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 645.00 | 30 210.00 | 11 435.00 | 41 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 081.00 | 329 818.00 | 178 810.00 | 511 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |