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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
AP Constructions | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 245.00 | 349 871.00 | 305 374.00 | 655 245.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 507.00 | 371 152.00 | 333 355.00 | 704 507.00 |
BT Marchandises | 14 581 747.00 | | 14 581 747.00 | 14 581 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 378 530.00 | 30 061.00 | 12 348 469.00 | 12 378 530.00 |
BZ Autres créances | 1 665 079.00 | | 1 665 079.00 | 1 665 079.00 |
CF Disponibilités | 4 288 165.00 | | 4 288 165.00 | 4 288 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 288.00 | | 86 288.00 | 86 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 999 808.00 | 30 061.00 | 32 969 748.00 | 32 999 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 704 316.00 | 401 213.00 | 33 303 103.00 | 33 704 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 035 998.00 | 2 035 998.00 | | 2 035 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 4 250 625.00 | 3 691 739.00 | | 4 250 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 899.00 | 558 886.00 | | 1 106 899.00 |
DL TOTAL (I) | 7 393 524.00 | 6 286 625.00 | | 7 393 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 150 545.00 | 4 044 423.00 | | 9 150 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 055 603.00 | 6 669 610.00 | | 12 055 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179 461.00 | 103 341.00 | | 2 179 461.00 |
EA Autres dettes | 1 523 970.00 | 834 302.00 | | 1 523 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 909 579.00 | 12 651 675.00 | | 25 909 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 303 103.00 | 18 938 300.00 | | 33 303 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 845 373.00 | | 177 845 373.00 | 177 845 373.00 |
FG Production vendue services | -836 341.00 | | -836 341.00 | -836 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 009 033.00 | | 177 009 033.00 | 177 009 033.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 009 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 719 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 772 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 156 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 867 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 142 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 410 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 782.00 | | | -4 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 622.00 | 217 467.00 | | 416 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 016 205.00 | 116 953 042.00 | | 177 016 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 909 306.00 | 116 394 156.00 | | 175 909 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 899.00 | 558 886.00 | | 1 106 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 571.00 | | 13 089.00 | 702 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 153.00 | 704 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109.00 | 21 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 044.00 | 682 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 281.00 | | 109.00 | 21 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 722.00 | | 12 788.00 | 680 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | 192.00 | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 851.00 | 53 301.00 | | 317 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 753.00 | 4 528.00 | | 16 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 098.00 | 48 773.00 | | 301 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 055 603.00 | 12 055 603.00 | | 12 055 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 775.00 | 120 775.00 | | 120 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261 711.00 | 1 261 711.00 | | 1 261 711.00 |
UX Autres créances clients | 12 342 454.00 | 12 342 454.00 | | 12 342 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VC Groupe et associés | 1 496 529.00 | 1 496 529.00 | | 1 496 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 324.00 | 306 324.00 | | 306 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 844 220.00 | 8 844 220.00 | | 8 844 220.00 |
VI Groupe et associés | 262 259.00 | 262 259.00 | | 262 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 844 220.00 | | | 8 844 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711 417.00 | | | 3 711 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 550.00 | 168 550.00 | | 168 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 288.00 | 86 288.00 | | 86 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 129 897.00 | 14 129 897.00 | | 14 129 897.00 |
VW T.V.A. | 2 013 073.00 | 2 013 073.00 | | 2 013 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 909 577.00 | 24 909 577.00 | 1 000 000.00 | 25 909 577.00 |