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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 348.00 | 22 423.00 | 30 924.00 | 53 348.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 475.00 | 22 423.00 | 68 052.00 | 90 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
060 Stock marchandises | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
072 Créances – Autres | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
084 Disponibilités | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
110 Total général Actif | 104 109.00 | 22 423.00 | 81 685.00 | 104 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 410.00 | 30 640.00 | | 31 410.00 |
214 Production vendue de biens – France | 99 712.00 | 83 052.00 | | 99 712.00 |
224 Production immobilisée | 891.00 | 897.00 | | 891.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 015.00 | 114 591.00 | | 132 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 913.00 | 35 514.00 | | 40 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108.00 | -2 767.00 | | 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -173.00 | 2 505.00 | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 40 015.00 | 29 083.00 | | 40 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | 1 878.00 | | 1 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 256.00 | 29 948.00 | | 27 256.00 |
252 Charges sociales | 5 237.00 | 5 235.00 | | 5 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 246.00 | 6 556.00 | | 6 246.00 |
262 Autres charges | 1 111.00 | 1 094.00 | | 1 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 557.00 | 109 044.00 | | 122 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 458.00 | 5 547.00 | | 9 458.00 |
290 Produits exceptionnels | | 954.00 | | |
294 Charges financières | 951.00 | 1 099.00 | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | 383.00 | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 617.00 | | 1 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 939.00 | 4 403.00 | | 6 939.00 |