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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 245.00 | 1 398 393.00 | 941 852.00 | 2 340 245.00 |
BZ Autres créances | 137 676.00 | 137 676.00 | | 137 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 676.00 | 137 676.00 | | 137 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 921.00 | 1 536 069.00 | 941 852.00 | 2 477 921.00 |
CU Autres participations | 2 340 245.00 | 1 398 393.00 | 941 852.00 | 2 340 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
DH Report à nouveau | -1 928 266.00 | -2 227 704.00 | | -1 928 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 429.00 | 299 438.00 | | 153 429.00 |
DL TOTAL (I) | -1 650 236.00 | -1 803 665.00 | | -1 650 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 558.00 | 300 597.00 | | 206 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379 416.00 | 2 408 375.00 | | 2 379 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | 5 626.00 | | 6 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 088.00 | 2 714 598.00 | | 2 592 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 852.00 | 910 933.00 | | 941 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 859.00 | 2 514 874.00 | | 2 487 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 924.00 | 6 486.00 | | 6 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 461.00 | 354 443.00 | | 197 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 032.00 | 55 005.00 | | 44 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 429.00 | 299 438.00 | | 153 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 245.00 | | | 2 340 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 340 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340 245.00 | | | 2 340 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 000.00 | | 109 324.00 | 247 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 676 312.00 | | 140 243.00 | 1 676 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 312.00 | | 140 243.00 | 1 676 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 324.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VC Groupe et associés | 137 676.00 | 137 676.00 | | 137 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 725.00 | 95 400.00 | 104 325.00 | 199 725.00 |
VI Groupe et associés | 2 379 416.00 | 2 379 416.00 | | 2 379 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 355.00 | | | 94 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 676.00 | 137 676.00 | | 137 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 183.00 | 2 487 859.00 | 104 325.00 | 2 592 183.00 |