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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 839.00 | 2 339.00 | 1 122 500.00 | 1 124 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
BZ Autres créances | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CF Disponibilités | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 443.00 | 2 339.00 | 1 155 104.00 | 1 157 443.00 |
CU Autres participations | 1 122 500.00 | | 1 122 500.00 | 1 122 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 895 817.00 | | | 895 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
DL TOTAL (I) | 977 226.00 | | | 977 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 571.00 | | | 164 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 878.00 | | | 177 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 104.00 | | | 1 155 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 878.00 | | | 177 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 367.00 | | 124 367.00 | 124 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 367.00 | | 124 367.00 | 124 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 679.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 451.00 | | | 171 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 042.00 | | | 112 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 339.00 | | | 1 137 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 1 122 500.00 | 12 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | | 1 124 839.00 | 12 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UX Autres créances clients | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 164 571.00 | 164 571.00 | | 164 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VW T.V.A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 878.00 | 177 878.00 | | 177 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
ST Autres comptes | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 008.00 | | | 31 008.00 |