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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 932.00 | 3 929.00 | 2 003.00 | 5 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 269.00 | 48 222.00 | 33 047.00 | 81 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 201.00 | 52 151.00 | 35 050.00 | 87 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 267.00 | 1 301.00 | 5 966.00 | 7 267.00 |
072 Créances – Autres | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
084 Disponibilités | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 150.00 | 1 301.00 | 26 849.00 | 28 150.00 |
110 Total général Actif | 115 350.00 | 53 451.00 | 61 899.00 | 115 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 444.00 | 31 521.00 | | 41 444.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 445.00 | 31 521.00 | | 41 445.00 |
242 Autres charges externes. | 21 456.00 | 16 253.00 | | 21 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | 414.00 | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 861.00 | 8 269.00 | | 8 861.00 |
252 Charges sociales | 4 044.00 | 3 735.00 | | 4 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 518.00 | 16 164.00 | | 16 518.00 |
256 Dotations aux provisions | 461.00 | 840.00 | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 870.00 | 45 676.00 | | 51 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 425.00 | -14 155.00 | | -10 425.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 94.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 539.00 | -14 249.00 | | -10 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 559.00 | | | 86 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641.00 | | | 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 461.00 | | | 461.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 461.00 | | | 461.00 |