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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 289 986.00 | | 289 986.00 | 289 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 652.00 | 324 702.00 | 129 950.00 | 454 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 908.00 | 336 972.00 | 419 936.00 | 756 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 225.00 | | 156 225.00 | 156 225.00 |
BZ Autres créances | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
CF Disponibilités | 411 498.00 | | 411 498.00 | 411 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 625.00 | | 606 625.00 | 606 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 533.00 | 336 972.00 | 1 026 561.00 | 1 363 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 280.00 | 258 640.00 | | 320 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 013.00 | 61 639.00 | | 52 013.00 |
DL TOTAL (I) | 427 292.00 | 375 280.00 | | 427 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 595.00 | 328 611.00 | | 246 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 518.00 | 315 908.00 | | 254 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 400.00 | 101 832.00 | | 52 400.00 |
EA Autres dettes | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 269.00 | 746 351.00 | | 599 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 561.00 | 1 121 631.00 | | 1 026 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 558.00 | 246 595.00 | | 163 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 415.00 | | 11 493.00 | 745 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 486.00 | | | 291 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 929.00 | | 11 493.00 | 453 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 943.00 | 58 029.00 | | 278 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 443.00 | 58 029.00 | | 277 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 518.00 | 254 518.00 | | 254 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
UX Autres créances clients | 156 225.00 | 156 225.00 | | 156 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 595.00 | 83 037.00 | 117 840.00 | 246 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 016.00 | | | 82 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 126.00 | 195 126.00 | | 195 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 269.00 | 435 711.00 | 117 840.00 | 599 269.00 |