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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 300.00 | 12 812.00 | 33 488.00 | 46 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 523.00 | 18 660.00 | 29 863.00 | 48 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 823.00 | 31 472.00 | 81 352.00 | 112 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 188.00 | | 411 188.00 | 411 188.00 |
BZ Autres créances | 1 838 747.00 | | 1 838 747.00 | 1 838 747.00 |
CF Disponibilités | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 420.00 | | 2 298 420.00 | 2 298 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 243.00 | 31 472.00 | 2 379 772.00 | 2 411 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 443 853.00 | | | 443 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 292.00 | 50 030.00 | | 50 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 839 067.00 | 4 818 825.00 | | 4 839 067.00 |
DH Report à nouveau | -3 985 971.00 | -2 150 051.00 | | -3 985 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 918 228.00 | -1 835 920.00 | | -1 918 228.00 |
DL TOTAL (I) | -1 014 839.00 | 882 884.00 | | -1 014 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 999 993.00 | | | 1 999 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 500.00 | 424 265.00 | | 330 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 223.00 | 288 482.00 | | 351 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 709.00 | 115 069.00 | | 133 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 098.00 | 210 836.00 | | 333 098.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 213.00 | 364 303.00 | | 199 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 692.00 | 1 402 955.00 | | 3 350 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 772.00 | 2 285 839.00 | | 2 379 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 739.00 | 558 578.00 | | 2 820 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 223.00 | | | 351 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 842.00 | | 45 266.00 | 83 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 285.00 | 112 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 285.00 | 48 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 900.00 | | 20 400.00 | 25 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 942.00 | | 24 866.00 | 39 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 688.00 | 27 804.00 | 16 020.00 | 19 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 12 260.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 136.00 | 15 544.00 | 16 020.00 | 19 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 919.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 999 993.00 | 1 999 993.00 | | 1 999 993.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 709.00 | 133 709.00 | | 133 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 475.00 | 108 475.00 | | 108 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 258.00 | 159 258.00 | | 159 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 213.00 | 199 213.00 | | 199 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 411 188.00 | 411 188.00 | | 411 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 108 149.00 | 108 149.00 | | 108 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 500.00 | 87 547.00 | 242 953.00 | 330 500.00 |
VI Groupe et associés | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 999 993.00 | | | 1 999 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 714.00 | | | 88 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 172 023.00 | 1 172 023.00 | | 1 172 023.00 |
VP Divers | 549 256.00 | 105 403.00 | 443 853.00 | 549 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 731.00 | 1 827 878.00 | 443 853.00 | 2 271 731.00 |
VW T.V.A. | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 692.00 | 2 820 739.00 | 529 953.00 | 3 350 692.00 |