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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 763.00 | 2 533.00 | 230.00 | 2 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 082.00 | 2 533.00 | 117 550.00 | 120 082.00 |
BT Marchandises | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
BZ Autres créances | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CF Disponibilités | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 516.00 | | 66 516.00 | 66 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 598.00 | 2 533.00 | 184 065.00 | 186 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 386.00 | 44 460.00 | | 48 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 631.00 | 3 926.00 | | 3 631.00 |
DL TOTAL (I) | 60 267.00 | 56 638.00 | | 60 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 460.00 | 23 515.00 | | 11 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 413.00 | 67 423.00 | | 71 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 536.00 | 28 258.00 | | 36 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 389.00 | 3 134.00 | | 4 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 798.00 | 122 328.00 | | 123 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 065.00 | 178 966.00 | | 184 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 312 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -929.00 | -854.00 | | -929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 510.00 | 286 391.00 | | 315 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 879.00 | 282 464.00 | | 311 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 631.00 | 3 926.00 | | 3 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 083.00 | | | 120 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404.00 | 129.00 | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404.00 | 129.00 | | 2 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 460.00 | 29.00 | | 11 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VP Divers | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 496.00 | 8 266.00 | 17 230.00 | 25 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 798.00 | 112 367.00 | | 123 798.00 |