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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 448.00 | 5 305.00 | 143.00 | 5 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 128.00 | 5 305.00 | 34 823.00 | 40 128.00 |
BN En cours de production de biens | 397 425.00 | | 397 425.00 | 397 425.00 |
BT Marchandises | 1 246 807.00 | | 1 246 807.00 | 1 246 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 223.00 | 48 519.00 | 9 704.00 | 58 223.00 |
BZ Autres créances | 396 948.00 | | 396 948.00 | 396 948.00 |
CF Disponibilités | 447 714.00 | | 447 714.00 | 447 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 273.00 | 48 519.00 | 2 518 754.00 | 2 567 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 401.00 | 53 824.00 | 2 553 578.00 | 2 607 401.00 |
CU Autres participations | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 283 967.00 | | | 283 967.00 |
DH Report à nouveau | 81 901.00 | 283 967.00 | | 81 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 791.00 | 81 901.00 | | 137 791.00 |
DL TOTAL (I) | 520 159.00 | 382 368.00 | | 520 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 100.00 | 1 329 981.00 | | 910 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 755.00 | 1 084 291.00 | | 934 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 009.00 | 14 885.00 | | 32 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 875.00 | 105 580.00 | | 75 875.00 |
EA Autres dettes | 80 680.00 | 100 103.00 | | 80 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 419.00 | 2 634 840.00 | | 2 033 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 578.00 | 3 017 208.00 | | 2 553 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 603.00 | 40 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 603.00 | 5 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577.00 | 5 190.00 | 3 463.00 | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 577.00 | 5 190.00 | 3 463.00 | 3 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 680.00 | 80 680.00 | | 80 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
VB T. V. A. | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
VC Groupe et associés | 318 635.00 | 318 635.00 | | 318 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 365.00 | 20 538.00 | 842 402.00 | 902 365.00 |
VI Groupe et associés | 934 755.00 | 934 755.00 | | 934 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 003.00 | 463 503.00 | 32 500.00 | 496 003.00 |
VW T.V.A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 419.00 | 1 151 592.00 | 842 402.00 | 2 033 419.00 |