| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 617.00 | 3 744.00 | 2 873.00 | 6 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 632.00 | 3 744.00 | 252 888.00 | 256 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 669.00 | 2 129.00 | 49 540.00 | 51 669.00 |
CF Disponibilités | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 402.00 | 2 129.00 | 56 273.00 | 58 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 035.00 | 5 873.00 | 309 161.00 | 315 035.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 487.00 | 134 809.00 | | 306 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 389.00 | 171 678.00 | | -6 389.00 |
DL TOTAL (I) | 306 098.00 | 312 487.00 | | 306 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152.00 | 14 343.00 | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 821.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 911.00 | 29 399.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063.00 | 45 563.00 | | 3 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 161.00 | 358 050.00 | | 309 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063.00 | 45 563.00 | | 3 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 292.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 759 073.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 762 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | 34.00 | | 1 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 619 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 619 395.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | 142 761.00 | | -1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 34 257.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 013.00 | 877 149.00 | | 17 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 402.00 | 705 472.00 | | 23 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 389.00 | 171 678.00 | | -6 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 583.00 | | 1 049.00 | 255 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 568.00 | | 1 049.00 | 5 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 015.00 | | | 250 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970.00 | 774.00 | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970.00 | 774.00 | | 2 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 213.00 | 2 129.00 | 2 213.00 | 2 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 213.00 | 2 129.00 | 2 213.00 | 2 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 213.00 | 2 129.00 | 2 213.00 | 2 213.00 |
UG ‐ Financières | | 2 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VI Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 891.00 | | 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 421.00 | 7 514.00 | | 4 421.00 |
ST Autres comptes | 3 876.00 | 17 898.00 | | 3 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 888.00 | 12 674.00 | | 7 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | 681.00 | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 558.00 | 1 572.00 | | 1 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 185.00 | 38 085.00 | | 16 185.00 |